씨아이에스
뭐 그렇다고한다.
씨아이에스의 사업분야는
대체로 이제 전지관련, 2차전지, 태양광, 전기차 관련 전지 등을 만드는 회사이다
전기쪽에 집중하다보니 친환경, ESG로 묶여서 긍정적인 평가를 받고있다.
주요 사업의 매출 비중이다.
개시일
상표
(비율)
Laminator
(0.62%)
- 전지의 안전성 향상을 위한 극판 말단 Laminating 처리
(2) 특징 및 기능
- 패턴 코팅된 극판의 불연속 부에 불활성 테이프를 lamination시켜 활성을 제거
(3) 경쟁 상황
- 일본 OCI사, 국내 피엔티 등의 소수의 업체와 경쟁관계에 있음
(Roll Press)
(68.58%)
- 압력을 가해 극판의 밀도 치밀화
(2) 특징 및 기능
- 코팅된 양, 음극 극판을 일정온도, 압력을 인가하여 치밀화 시킴
치밀화된 높은 밀도의 극판을 사용한 최종 전지의 에너지 밀도를 향상시킴
(3) 경쟁 상황
- 일본 ONO, Hitachi사와 경쟁하고 있으나, 가격 및 품질 경쟁력에서 강점이 있음
4,802,603
(8.57%)
- 생산된 극판 원단을 원하는 폭의 reel로 절단
(2) 특징 및 기능
- 정밀한 폭 관리 및 절단 부위 품질의 일정한 관리가 필요
- 고속 생산을 위한 고속력의 가동 능력이 요구됨
(3) 경쟁 상황
- 일본 니시무라, 국내 마스터, 피엔티 등 소수의 경쟁회사가 있음
- 당사는 국산화된 절단기나이프 부품으로 원가 경쟁력 확보
6,845,536
(12.21%)
- 활물질, 바인더, 도전재 등의 혼합 슬러리를 일정 두께로 도포 건조
(2)특징 및 기능
- 두께의 편차 없이 균일한 생산이 가장 중요
- 건조후 두께 편차를 보정하여 슬롯다이의 유량을 자동 조절
(3) 경쟁 상황
- 국내의 에이프로, 일본의 히라노, 토레이 엔지니어링과 경쟁하고 있음
5,622,396
(10.02%)
매출비중의 거의 70%가량 나오는것이 롤 프레스로 보인다
2차전지의 극판공정이다. 양판/극판으로
양극재 : 알류미늄박
음극재 : 동박
이렇게 대충알고있으면 된다
2차전지 공정중 하나로, 배터리에 +양극, -음극은 이런식으로 만들어진다
결국 씨아이에스는 이쪽 공정에 몰빵이라고보면된다
글로벌에서 탑5위정도에 위치하고있다.
나쁘지않은 위치, 위에는 중국뿐이다.
중국.
최근 미국의 인플레감축법으로 전기차, 현기차 등이 엄청나게 떨고있다
이 인플레감축법은 미국에서 미국차를 제외한 모든 전기차는 이제 보조금혜택을 못받는다
결국 미국차만 엄청나게 가격이 저렴해져서, 모두 미국차만 사게될것이다.
이 법은, 중국이 무시무시하게 발전해나가는 전기차쪽을 견제하기위한것
싼가격에 공급을 떄리려고준비중이니, 미리 막아버린것이다
이것으로 한국기업까지 타격을 입은것인데.
하지만 내부를 들여다보면
배터리 광물이나 배터리부품이 미국이랑 FTA 맺은 국가만 인정해준다
한국은 포함되고, 또한 씨아이에스는 배터리 전체제작은아니고 이제 극판공정만 하고있으니
저거만하고 해외로 수출해버리면 수혜를 입게된다.
이런부분에서 장기적으로 호재로 접근한다.
물론 법이 어떻게 변할지는 모름.
재무적으로는 긍정적이면서 부정적이다
매출은 꾸준히 상승하고있다 -> 긍정
영업이익도 상승중 -> 긍정
당기순이익 박살 -> 부정적
그런데, 당기순이익은 이제 영업외비용등에서 많이 지출되고있는걸로 파악.
결국에 영업이익이 꾸준히 상승되다보면 결국 계상되어서 매우 긍정적인 재무상태로 진화할것이다.
3년 현금흐름은 아주 깔끔하다고 판단된다.
영업이익 상승세는 작은게 아쉬운정도.
이제 차트를보자.
일봉인데, 현재 분위기는 그닥 좋지않아보인다
7월달에 하락세를 찔끔찔끔 올려가다가, 일단 다시 조정받고있다
이 흐름세면 단기적으로 하락일 가능성이 높아보인다.
일단 내일 양봉마감을 해준다면 그래도 추세는 유지
단기적으로는 13000원까지 열려있다고 보여진다
월봉으로보면 거래량이 지속적으로 나와줬엇고, 현재는 적당히 버티는중
이번달 마무리가 저렇게 윗꼬리 크게나와준다면 천천히 매수하고 기다려도되고
십자봉으로 그려준다면 바로 탑승할만하다.
가장 악재이자 호재 라고하면 매각 이슈다.
다양한 벤처투자사와 사모펀드에서 씨아이에스에 투자했기때문에
현재 아주 팔고싶어하는놈들이많다
이쪽애들은 최대한 가격을 유지하고 비싸게 팔려고할것이고 -> 호재
그러나 팔기 직전이나 바로 전후로해서는 아무래도 박살가능성이 높다. -> 악재
그래서 눈치를 잘보면서 투자해야할듯하다
요약
기업전망 -> 재무 좋음, 상태 좋음.
시장전망 -> 미국 인플레법이 지금처럼 간다면 호재.
주가전망 -> 매각 이슈 전후로 엄청난 파동이 있을것임. 그부분 조심하고 고점에서 한번 빠르게 매도하는것이 좋음
