SK바이오사이언스
바로 두줄로 설명하고있다.
sk바이오사이언스는 2018년 SK케미칼에서 분사해서 나온 기업이다.
백신 전문기업으로, 백신 자체 R&D부터 위탁생산, 바이오시밀러(복제약)까지 진행하고있다.
일단 백신시장은 이렇게 우상향하고있다.
아무래도 코로나 이슈를통해서, 2020부터 급등할것으로보이고
이후로도 원숭이두창, 또 지속적인 전염병이 나올것으로 예상되기때문에
상승폭이 멈추지는 않을것이다
지구온난화가 전염병 확산 및 변이와 인과관계가 꽤나 있다는 사실.
인류에는 안타깝지만, 지구온난화는 현재 멈출수없고, 2050년이면 엄청난 변곡점을 맞이할거라고도한다.
이미 가속화되면서 이상기후 + 코로나 등과 같은 전염병까지 발생중.
결국 이쪽 산업은 지속적으로 성장하고있고 전망은 충분하다.
바이오 산업에서 가장 중요한것은
R&D - 백신개발, 신약개발 등
CMO - 백신 위탁생산
CDMO - CDO(위탁개발) + CMO(위탁생산) 백신이나 약품을 위탁해서 개발부터 생산까지 다해줌
결국 CMO부터는 반도체에서 파운더리 분야로 보면된다.
삼성전자가 TSMC 파이를 먹기위해서 분투중이고, 또한 수가도 잘나오고 이익률도 높은 알짜 사업이라는것.
이중에서 CMO를 하기위해서는, 이미 바이오시밀러(복제약) 사업을 해야만 진출하기가 쉽다.
같은 계열사인 SK바이오팜은 바이오시밀러에 집중하고있어서
이와 시너지를 통해 SK바이오사이언스가 CMO쪽에서 성과를 기대해볼수있다
SK바이오사이언스의 매출 비중은 CDMO가 한 15%정도이고, 나머지가 10%, 그리고 최대는 70% 백신판매이다.
국산 코로나 제작을 위해서 힘쓰고있다.
사실 큰 반향은 없을듯
위의 자료를 보면, 결국 현재 2022년 SK바이오사이언스가 목메는 분야는 코로나 백신이다
빠르게 상용화를해서 개도국에다가 뿌리면서 수익을 창출하겠다는 전략.
현재 자체 백신 GBP510은 임상3상도 마쳤다.
정부에서 벌써 구매가 들어갔고, 22년 하반기에 이제 수출까지 진행할거라는 계획이있다.
1분기 실적이랑 재무가 좋지않았다.
영업이익이 확줄어버렸는데, 일단 그부분은 CMO수익이 하반기로 밀린다고한다.
그래서 차트를 한번보자.
주봉으로 보면, 일단 작년도 코로나 백신이슈로 한방 터트려준다음에 지속적으로 줄줄 흘러내렸다.
그나마 이제 7월 들어서면서 반등하는모습
일봉으로 자세히 보게되면
거래량이 지속적으로 엄청 나와주고있고, 슬슬 준비중에있다.
일단 단기적으로 저점은 11만원대로 보이고있다.
그 이하까지 떨어지기는 쉽지않다
그렇지만서도 단기적으로 급등할 소재가 많지는않다.
지금 다시 코로나 10만명 돌파하고있고, 4차유행이 제대로 오면서 30만명 돌파를 예상하고있다.
이쪽에서 호재로 작용하고
이러한 정부 관련도 이슈로 작용해줄수있다.
짧게 요약하자면
현재 전망은 별로. 수익화되려면 기간이 필요함. 그냥 전망보고가는 기업
백신 R&D가 아직 초기단계(2018년부터)라서 조금씩 성과가 나와주면서 주가상승 견인해야함
단기적 - 시간이 걸릴듯, 일단 매수가는 11만~12만원대
중장기 - 코로나 백신 개도국에 팔면서 호재쏴주면서 올라갈수있음. 목표가 21만원
